Beim Import unbedingt darauf achten, dass nicht mit Sammelkonten im Personenkontenbereich gearbeitet wird. Der Postenumfang muss auf ALLE gesetzt werden. Es dürfen nicht nur die offenen Posten übertragen werden.
Es werden immer ALLE OPs über alle Wirtschaftsjahre aus Datev heraus erzeugt.
Export Datei erzeugen:
Die Importdatei muss folgende Felder beinhalten. In der Regel ist die klassische Standardvorlage Offene Posten im Datev Rechnungswesen ausreichend.
Kontonummer;Rechnungsnummer;Rechnungsdatum;Faelligkeit;Gegenkonto;BetragSoll;BetragHaben;Saldo;SHSaldo;WKZ Eingabebetrag;Eingabebetrag;SHEingabebetrag;Kurs;Raffung;Faellig;Belegnummer;KZ;Buchungstext;UstSatz;Vorlauf;BSNummer;AusgleichsKZ
Ausgleichskennzeichen:
Ausgleichskennzeichnung in der OPOS.TXT
A=Die Rechnungen wurden automatisch ausgeziffert.
M=Die Rechnungen wurden manuell mithilfe der Funktion Buchungen
ausziffern ausgeglichen
K=Kleinstdifferenz, OP ist ausgeglichen.
N=Der Ausgleich wurde über einen Kontennullsaldenlauf (unter Extras |
Debitoren/Kreditoren | Konto mit Null-Saldo ausgleichen) durchgeführt.
Das Feld AusgleichsKZ bei „A“ definiert, ob der OP ausgeglichen wird oder bei „“ alternativ „O“ ob der Restbetrag als sonstiger Einbehalt definiert wird.
Beispieldatensatz für einen OP Ausgleich. Gegenkonto Bank 1200:
12041;“RA1801345″;21122018;;1200;0,00;107,40;0,00;“S“;““;0,00;“ „;;“ „;0;““;“RA1801345″;“Zahlung“;0,00;“12-2018/0002″;379;“A“
Es werden nur Datensätze eingelesen zu Bank-/Kassenbuchungen, bei denen die Sachkontonummer der Bank/Kasse in den Einstellungen
<Verwaltung – Bankverbindungen> im Feld Kontobezeichnung eingetragen sind.
Beispieleintrag in Kontobezeichnung: 1000 Kasse / 1200 Bank1 / 1220 Bank2 etc.
Die Einträge für Skonto und Ausbuchungen sind optional, aber empfehlenswert.
Werden Buchungstexte mit dem Wort „RueckLs“ gekennzeichnet, so handelt es sich um Rücklastschriften aus der Fibu.
In diesem Fall werden die Zahlungseingänge nicht automatisch nach kwp-bnWin.net übernommen. Die Rechnung bleibt auf offen stehen, bis ein Zahlungsdatensatz ohne das Wort „RueckLs“ und mit dem DATEV Ausgleichskennzeichen A (= ausgeglichen) in DATEV gebucht wird.
Steht in einem Datensatz das Ausgleichkennzeichen A wird dieser Datensatz unabhängig vom Sachkonto / Soll-Haben und Zahlungsbetrag in KWP komplett ausgetragen.
Steht in einem Datensatz das Kennzeichen O, dann greifen die in der Konfiguration eingetragenen Bankkonten / Skontokonten / SB Konten. Das Datenfeld BetragSOLL muss den Wert 0 haben. Nur der Zahlungsbetrag (BetragHaben) muss gefüllt sein. Saldo kann gefüllt sein, ist für KWP aber nicht relevant.
!!Im Rechnungsjournal | Rechnung | Bemerkung zum Zahlungseingang kann eingetragen werden „ZE-SPERRE“ dann wird bei dieser Rechnung kein Zahlungsimport durchgeführt.
Sollen Buchungssätze aus Datev zurück nach KWP nicht berücksichtigt werden, so muss der Buchungssatz der Zahlung mit STO, Sto, sto, ABZ, Abz, abz beginnen.
Nachfolgend der Aufbau der OPOS.txt mit zwei Rechnungen. In der OPOS.TXT werden die Erlösbuchungen und die Bankbuchungen aufgeführt. Relevant sind nur die Buchungen gegen die Bank. Beim SKR 04 hier 1840. Diese müssen im Firmenstamm Verwaltung Bankkonten eingetragen sein. Zahlungseingang über 7098,88
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