Wird vor dem 1.7.2020 eine Voraus- oder
Abschlagsrechnung mit 19%igem USt-Ausweis
erteilt und die Anzahlung vereinnahmt, während die
entsprechenden Leistungen erst nach dem
30.6.2020 erbracht werden, führt die Differenz
zwischen altem und neuem Steuersatz bei „Anzahlungenrechnungen, Vorauszahlungen, Abschlagsrechnungen bzw. Anzahlungen mit 19 %“ weiterlesen
Kontonummernerweitertung KNR bei Datev
Bei Datev muss ein Personenkonto (Debitor Kreditor) immer eine Stelle mehr haben wie ein Sachkonto. Die max. Länge für ein Sachkonto in KWP sind sechs Stellen.
Sachkonto 8400 –> Personenkonto Debitor ##### z.B. 10001
Sachkonto 84000 –> Personenkonto Debitor ###### z.B. 100001
Diese Informationen werden in den Kopfsatz der Übergabedatei Datenfeld 14) geschrieben. In der Schnittstellendatei im KWP ist das im Bereich der Aufwendungen über den Eintrag Version=n (4,5,6) zu lösen. Die Versionsnummer ist die Länge des Sachkontos
Bei den Erlösen kann das in den Einstellungen der Datev Schnittstelle parametrisiert werden. 
Wichtig: Datev7 bedeutet 7-stellige Personenkonten und damit 6 stellige Sachkonten. Im Kopf der Datev Buchungsdatei entspricht dieser Eintrag somit dem Versionsstand 6
„EXTF“;700;21;“Buchungsstapel“;9;20200706151122000;;““;“MIW“;““;84841;42470;20200101;6;20200601;202
Im Eingangsrechnungsbereich muss in die BnFibu.ini in der Sektion Datev_ER der Eintrag
Version=4
Version=5
Version=6
Hier bezieht sich die Länge auf das Sachkonto. Wie wir oben gelernt haben haben hat das Personenenkonto (Kreditor) immer eine Stelle mehr.
Datev7 in der Fibu Schnittstelle bedeutet bei Nutzung des Eingangsrechnungsbuches zwingend den Eintrag Version=6
Nur Datev:
Wenn Sie in den Stammdaten des Mandanten in den Grunddaten Rechnungswesen im Feld Länge der Sachkonten eine Länge größer als 4 Stellen festgelegt haben, stehen Ihnen zur Erfassung von Sachkonten bis 8 Stellen, für Personenkonten bis zu 9 Stellen zur Verfügung.
UST Mehrwertsteueränderung ohne Fibu/Datev Übergabe
Im KWP können sie für jeden Vorgang Angebot – Rechnung einen gesonderten Mehrwertsteuer Prozentsatz nutzen. Beachten sie, dass für die Änderung des Steuersatzes bei Übergabe an Finanzbuchhaltungssystem z.B. Datev Rechnungswesen vorab Anpassungen und Änderungen an den Schnittstellenparametern durchzuführen sind. „UST Mehrwertsteueränderung ohne Fibu/Datev Übergabe“ weiterlesen
Die Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 und Datev Übergabe
Mit der Änderung der Mehrwertsteuer zum 01.07.2020 wird das Leistungsdatum zu einem zentralen Thema bei der Übergabe von Buchungsdaten an das Rechnungswesen (Fibu)
Der genaue Zeitpunkt einer umsatzsteuerpflichtigen Lieferung oder sonstigen Leistung ist von entscheidender Bedeutung für die Frage der Steuerentstehung bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung). Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 1 UStG entsteht die Steuer in diesen Fällen grundsätzlich mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die jeweilige Leistung ausgeführt worden ist. „Die Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 und Datev Übergabe“ weiterlesen
Datev XML Schnittstelle Abholung der Buchungsdaten und Personenkonten
Über die Datev XML Schnittstelle können Erlösbuchungen (Rechnungsausgänge), Aufwandsbuchungen (Eingangsrechnungen) und Kassenbuchungen über Datev Unternehmen Online Programmteil Belegtransfer an das Rechenzentrum der Datev hochgeladen werden. Dabei unterstützen wir i.d. Regel das indirekte Verfahren. Die Buchungsdatei und die Personenkontendatei sowie die Belegbilder (PDF) werden mit einer Referenz XML Datei zu einer Zip Datei gepackt und über den Datev Belegtransfer an das Datev Rechenzentrum hochgeladen.
Im Unternehmen Online erscheinen die Belege und die Buchungsdateien / Stammdaten dann wie folgt:
Unbedingt auf die Filtereinstellungen achten, ansonsten werden die CSV Dateien nicht angezeigt.
Die markierten Dateien können dann auf den eigenen Rechner heruntergeladen werden.
Pro Vorgang kann immer nur EINE der beiden CSV Datei heruntergeladen werden auch wenn beide Dateien markiert sind. Es muss also 2 x der Download durchgeführt werden
Alternativ für Selbstbucher kann eine Kopie der ZiP Datei auf dem lokalen System vor dem Hochladen über Belegtransfer erstellt werden. Diese Datei wird entpackt und die beiden CSV Dateien aus der ZiP Datei können in Datev REWE in den jeweiligen Buchungsstapel importiert werden. Die Original ZiP-Datei wird über Belegtransfer hochgeladen. Im Buchungssatz ist dann der Zugriff auf das Belegbild ebenfalls möglich.
Leistungsdatum bei Ausgangsrechnungen als Datenfeld im Formular
Das Leistungsdatum steht im Rechnungsdruck nun generell zur Verfügung, unabhängig von den Einstellungen zur Fibu-Übergabe.
„Leistungsdatum bei Ausgangsrechnungen als Datenfeld im Formular“ weiterlesen
Kassenbuch Rechnungsausgleich Bareinnahme über Barverkauf
Buchungsbeispiel Rechnungsausgleich
Video zu diesem Thema unter: https://youtu.be/mhRDJ74AxoE
Aufgrund der neuen Kassenvorschriften muss der Rechnungsausgleich im KWP zukünftig über das Barverkaufsmodul durchgeführt werden.
Das Barverkaufsmodul wird gestartet.
Der Menüpunkt Rechnungsausgleich muss ausgewählt werden.
Das Rechnungsjournal wird geöffnet. Die Rechnung für den Rechnungsausgleich muss ausgewählt und übernommen werden.
Über den Menüpunkt Barzahlung springt das Barverkaufsmodul in den Register Zahlung. Dort wird der offene Posten der ausgewählten Rechnung vorgeschlagen.
Abgeschlossen wird der Rechnungsausgleich über den Menüpunkt Drucken.
Dieser erzeugt einen Quittungsdruck und schreibt den Datensatz in das Kassenbuch.
In der Kontokorrentbuchhaltung handelt es sich hier ja nur um den Ausgleich des offenen Posten.
Das Quelldokument ist eine Rechnung und hier wurden die Erlöse bereits an das Rechnungswesen (Fibu) übergeben. Das Feld MwSt. Satz spielt in diesem Beleg keine Rolle.
Geschützt: Datev Parameterdatei BnFibu.ini Formatschnittstelle
Leistungsdatum im Eingangsrechnungsbuch aktivieren
In den Einstellungen des Eingangsrechnungsbuches (ERB) gibt es die Möglichkeit, dass Valutadatum als Leistungsdatum (Abgrenzungsdatum der Aufwendung) zu deklarieren. Bisher wurde das Valutadatum als Startdatum für die Berechnung der Zahlungskonditionen verwendet. „Leistungsdatum im Eingangsrechnungsbuch aktivieren“ weiterlesen
SQL Test Datev Eingangsrechnungen / Kosten
In den anhängenden Controllings befinden sich die Inhalte, die Individuell bei Ausgangsrechnungen in die Datenfelder Buchungstext, Beleg1, Beleg2, Kost1 und Kost2 über SQL-Scripte geschrieben werden können.
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