{"id":228,"date":"2019-01-14T10:26:10","date_gmt":"2019-01-14T10:26:10","guid":{"rendered":"http:\/\/flace.de\/?p=228"},"modified":"2023-08-30T08:01:49","modified_gmt":"2023-08-30T08:01:49","slug":"opos-txt-zahlungseingaenge-aus-datev","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flace.de\/?p=228","title":{"rendered":"OPOS.TXT Zahlungseing\u00e4nge aus Datev"},"content":{"rendered":"

Beim Import unbedingt darauf achten, dass nicht mit Sammelkonten im Personenkontenbereich gearbeitet wird. Der Postenumfang muss auf ALLE<\/span> gesetzt werden. Es d\u00fcrfen nicht nur die offenen Posten \u00fcbertragen werden.
\nEs werden immer ALLE\u00a0 OPs \u00fcber alle Wirtschaftsjahre aus Datev heraus erzeugt.
\nExport Datei erzeugen:
\n\"\"<\/a><\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Die Importdatei muss folgende Felder beinhalten. In der Regel ist die klassische Standardvorlage Offene Posten\u00a0<\/span> <\/strong>im Datev Rechnungswesen ausreichend.<\/p>\n

Kontonummer;Rechnungsnummer;Rechnungsdatum;Faelligkeit;Gegenkonto;BetragSoll;BetragHaben;Saldo;SHSaldo;WKZ Eingabebetrag;Eingabebetrag;SHEingabebetrag;Kurs;Raffung;Faellig;Belegnummer;KZ;Buchungstext;UstSatz;Vorlauf;BSNummer;AusgleichsKZ<\/p>\n

Ausgleichskennzeichen:<\/strong><\/span>
\nAusgleichskennzeichnung in der OPOS.TXT<\/p>\n

A=Die Rechnungen wurden automatisch ausgeziffert.<\/span>
\nM=Die Rechnungen wurden manuell mithilfe der Funktion Buchungen\u00a0 <\/span>
\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ausziffern ausgeglichen<\/span>
\nK=Kleinstdifferenz, OP ist ausgeglichen. <\/span>
\nN=Der Ausgleich wurde \u00fcber einen Kontennullsaldenlauf (unter Extras | <\/span>
\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 Debitoren\/Kreditoren | Konto mit Null-Saldo ausgleichen) durchgef\u00fchrt.<\/span><\/p>\n

Das Feld AusgleichsKZ bei „A“\u00a0 definiert, ob der OP ausgeglichen wird oder bei\u00a0 „“\u00a0 alternativ\u00a0 „O“ ob der Restbetrag als sonstiger Einbehalt definiert wird.<\/p>\n

Beispieldatensatz f\u00fcr einen OP Ausgleich. Gegenkonto Bank 1200:
\n12041;“RA1801345″;21122018;;1200;0,00;107,40;0,00;“S“;““;0,00;“ „;;“ „;0;““;“RA1801345″;“Zahlung“;0,00;“12-2018\/0002″;379;“A“<\/p>\n

Es werden nur Datens\u00e4tze eingelesen zu Bank-\/Kassenbuchungen, bei denen die Sachkontonummer der Bank\/Kasse in den Einstellungen
\n<Verwaltung – Bankverbindungen> im Feld Kontobezeichnung eingetragen sind.
\nBeispieleintrag in Kontobezeichnung: 1000 Kasse \/ 1200 Bank1 \/ 1220 Bank2 etc.<\/p>\n

Die Eintr\u00e4ge f\u00fcr Skonto und Ausbuchungen sind optional, aber empfehlenswert.<\/p>\n

Werden Buchungstexte mit dem Wort „RueckLs“ gekennzeichnet, so handelt es sich um R\u00fccklastschriften aus der Fibu.
\nIn diesem Fall werden die Zahlungseing\u00e4nge nicht automatisch nach kwp-bnWin.net \u00fcbernommen. Die Rechnung bleibt auf offen stehen, bis ein Zahlungsdatensatz ohne das Wort „RueckLs“ und mit dem DATEV Ausgleichskennzeichen A (= ausgeglichen) in DATEV gebucht wird.<\/p>\n

Steht in einem Datensatz das Ausgleichkennzeichen A<\/strong><\/span> wird dieser Datensatz unabh\u00e4ngig vom Sachkonto \/ Soll-Haben und Zahlungsbetrag in KWP komplett ausgetragen.<\/p>\n

Steht in einem Datensatz das Kennzeichen O<\/span><\/strong>, dann greifen\u00a0 die in der Konfiguration eingetragenen Bankkonten \/ Skontokonten \/ SB Konten. Das Datenfeld BetragSOLL muss den Wert 0 haben. Nur der Zahlungsbetrag (BetragHaben) muss gef\u00fcllt sein. Saldo kann gef\u00fcllt sein, ist f\u00fcr KWP aber nicht relevant.
\n\"\"<\/a><\/p>\n

!!Im Rechnungsjournal | Rechnung | Bemerkung zum Zahlungseingang kann eingetragen werden\u00a0 „ZE-SPERRE“ dann wird bei dieser Rechnung kein Zahlungsimport durchgef\u00fchrt.<\/span><\/p>\n

Sollen Buchungss\u00e4tze aus Datev zur\u00fcck nach KWP nicht ber\u00fccksichtigt werden, so muss der Buchungssatz der Zahlung mit\u00a0 \u00a0 STO, Sto, sto, ABZ, Abz, abz<\/span>\u00a0 \u00a0beginnen.<\/p>\n

Nachfolgend der Aufbau der OPOS.txt mit zwei Rechnungen. In der OPOS.TXT werden die Erl\u00f6sbuchungen und die Bankbuchungen aufgef\u00fchrt. Relevant sind nur die Buchungen gegen die Bank. Beim SKR 04 hier 1840. Diese m\u00fcssen im Firmenstamm Verwaltung Bankkonten eingetragen sein. Zahlungseingang \u00fcber\u00a07098,88
\nopos_1<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Beim Import unbedingt darauf achten, dass nicht mit Sammelkonten im Personenkontenbereich gearbeitet wird. Der Postenumfang muss auf ALLE gesetzt werden. Es d\u00fcrfen nicht nur die offenen Posten \u00fcbertragen werden. Es werden immer ALLE\u00a0 OPs \u00fcber alle Wirtschaftsjahre aus Datev heraus erzeugt. Export Datei erzeugen: Die Importdatei muss folgende Felder beinhalten. In der Regel ist die … <\/p>\n

\u201eOPOS.TXT Zahlungseing\u00e4nge aus Datev\u201c<\/span> weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-infos-zur-datev-schnittstelle"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=228"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/228\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2017,"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/228\/revisions\/2017"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flace.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}