{"id":482,"date":"2019-11-11T12:38:14","date_gmt":"2019-11-11T12:38:14","guid":{"rendered":"http:\/\/flace.de\/?p=482"},"modified":"2021-03-13T15:14:24","modified_gmt":"2021-03-13T15:14:24","slug":"sepa-erstellung-erklaerung-der-datumsfelder","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flace.de\/?p=482","title":{"rendered":"Sepa Erstellung Erkl\u00e4rung der Datumsfelder und Farben – Verrechnung von Gutschriften"},"content":{"rendered":"

Beim Aufruf der SEPA \u00fcber das Eingangsrechnungsbuch erhalten wir folgende Ansicht:
\n\"\"<\/a>
\nDas Ausf\u00fchrungsdatum ist das Datum an dem die ausf\u00fchrende Bank die \u00dcberweisung ansto\u00dfen soll. <\/p>\n

Mit dem  Verarbeitungsdatum kann man vorausschauend Filtern wann die n\u00e4chsten Zahlungen f\u00e4llig sind. Grunds\u00e4tzlich ist dieses Datum Vorbelegt mit Systemdatum + 7 Tage.<\/p>\n

Der Hellblaue Datensatz zeigt die Rechnungsk\u00fcrzung Rechnungsbetrag <> Zahlungsbetrag an.<\/span>
\nOrange bedeutet : Vom Systemdatum aus gesehen ist die Nettozahlung \u00fcberf\u00e4llig.
\n<\/span><\/strong> Weiss bedeutet: Vom Systemdatum aus gesehen ist die Zahlung noch nicht f\u00e4llig.
\nHelles Orange bedeutet: Vom Systemdatum aus gesehen ist die Skontozahlung \u00fcberf\u00e4llig aber noch innerhalb der Frist des Nettozahldatums.<\/span><\/strong><\/p>\n

Beispiel: Heute 11.11.2019.
\nWenn ich Zahlungen sehen m\u00f6chte die bis zum 15.12. zu zahlen w\u00e4ren (Skonto wird ber\u00fccksichtigt) dann muss das Verarbeitungsdatum min. auf dem 16.12. stehen. Bei „Skontof\u00e4hige Anzeigen angehakt“ erh\u00e4lt man dann die Rechnung
\n123 und 323 in der Auswahl. W\u00e4re „Skontof\u00e4hige Anzeigen nicht angehakt“ w\u00fcrde nur die Rechnung 323 in der Auswahl erscheinen. Rechnung 123 hat ja eine Nettof\u00e4lligkeit bis zum 30.12. Rechnung 432 w\u00fcrde immer<\/span> auftauchen weil immer bis zum Nettof\u00e4lligkeit 30.11.<\/p>\n

Wenn es Lieferanten mit Abbuchungsvollmacht gibt, so kann man  diese bereits im Adressstamm mit der Zahlungskondition 98<\/span> hinterlegen. W\u00e4hlen Sie hierzu in der Adressverwaltung den Register „Zahlungsvereinbarungen\/Zahlungskonditionen“ aus und hinterlegen dort die Zahlungskondition 98<\/span> als Zahlungskondition Abbuchung.<\/p>\n

Erkennbar ist dieses an der bereits angehakten Checkbox Abbuchung in der Belegerfassung. 
\n\"\"<\/a><\/p>\n


\nVerrechnung von Gutschriften:<\/span><\/strong><\/p>\n

eine \u00dcbertragung von Gutschriften in eine SEPA-Datei ist technisch nicht m\u00f6glich. Das w\u00e4re ja eine Lastschrift und Sie k\u00f6nnen ja dem Lieferanten den Gutschriftsbetrag nicht einfach abbuchen ….<\/p>\n

Daher der Weg \u00fcber die Verrechnung:<\/p>\n

Wenn man im ERBUCH auf SEPA klickt,  findet man eine Spalte „Lieferanteninfo“ mit der Kennung z.B. 4\/1<\/p>\n

Dies bedeutet, dass f\u00fcr diesen Lieferanten 4 Rechnungen und 1 Gutschrift vorliegen.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

In diesem Fall gehen man oben auf den Knopf […] neben LIEFERANT und w\u00e4hlt den Lieferanten aus. Nun werden alle Rechnungen und Gutschriften dieses Lieferanten  dargestellt.
\n\"\"<\/a>
\nRechts \u00fcber Sammel-Export kann man nun eine Verrechnung der Rechnungen mit den Gutschriften durchf\u00fchren und es wird eine AVIS-\u00dcberweisung im Sepa-Format erzeugt.<\/p>\n

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 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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