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Zusammenstellung diverser Informationen und Tipps

Rechnungswesen

  • KWP -> Datev Konfiguration mehrere Mandanten

    Wird vor die Gruppenköpfe in der Bnfibu.ini die Mandanten-Kennung gesetzt, sind Einstellungen für  jeden  Mandanten konfigurierbar. Beispiel: Im Abschnitt [02_DATEV_AR] befinden  sich die Einstellungen für Mand.  02. Im Abschnitt [01_DATEV_AR] die Einstellungen für Mandant 01. Ausnahme: Beschriftung der Zusatzfelder (Zusatz1…10Art)

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    Etikett zum einscannen von Wartungsverträgen

    Etikett zum aufkleben für einen Wartungsvertrag. Dokument wird dann im Archiv der Anlage und Rechnungsadresse  zugeordnet Bncontrl.ini [Scans] 011 = Wartungsvertrag Barcode(„1@W@“+Anlagennummer+“@R@W@011″,“DATAMATRIX“)

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    Geschützt: Montageauftragsjournal MAJ Status Eigenschaften

    Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.

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    Geschützt: Projektstatus Beschreibung der Eigenschaften

    Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.

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    Eingangsrechnungsbuch Rechnungsstatus Buchungsstatus Zahlungsstatus

    Eingangsrechnungesbuch rebbuchung.vorgang Vorgangsart 4 (Bestellung) fkbestellung wird gefüllt fkprojnr nicht Vorgangsart 0 (Projekt) fkProjNr wird gefüllt fkbestellung nicht Vorgangsnr wird mit NULL gefüllt Vorgangsart 9 (Sonstiges) KSTKTR wird gefüllt mit den Kopfdaten KSTKTR aus ERRechnung Vorgangsart 2 (Regie) Vorgangsnr wird gefüllt mit Regienr Vorgangsart 5 (Wartungsauftrag) Vorgangsnr wird gefüllt mit Wartungsauftragsnr SELECT [pkER] ,[fkAdresse] ,[Rechnungsstatus] […]

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    Infocenter | Eingangsrechnungsbuch

    Die Zahlen im InfoCenter Sektion Eingangsrechnungsbuch werden wie folgt ermittelt: Die ungeprüften Rechnungen werden über die Spalte Zahlungsstatus und Filter „nicht freigegeben“ im ERB ermittelt Die unbezahlten Rechnungen werden über die Spalte Zahlungsstatus und alle Filter ausser „bezahlt“ im ERB ermittelt. Ungeprüfte Rechnungen für den Sachbearbeiter werden über die Spalte Rechnungsstatus und Filter „angelegt“ im ERB […]

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  • OPOS.TXT Zahlungseingänge aus Datev

    Beim Import unbedingt darauf achten, dass nicht mit Sammelkonten im Personenkontenbereich gearbeitet wird. Der Postenumfang muss auf ALLE gesetzt werden. Es dürfen nicht nur die offenen Posten übertragen werden. Es werden immer ALLE  OPs über alle Wirtschaftsjahre aus Datev heraus erzeugt. Export Datei erzeugen: Die Importdatei muss folgende Felder beinhalten. In der Regel ist die […]

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  • Prüfung Steuerschlüssel und Erlöskonten

    Mit diesem Befehl kann überprüft werden, ob pro Abteilung die korrekten Steuerschlüssel in den Erlöskonten mitgeführt werden. Die Einträge in den Index Spalten müssen gleichlautend sein. SELECT ErlKonten.AbtNr, SteuerKonten.SteuerSchl AS Index_Steuerschl, ErlKonten.MwstSchl AS Index_Erloekonten, SteuerKonten.SteuerSatz as Prozent, Bemerkung, SteuerKonten.LaenderKZ, SteuerKonten.SteuerSchluessel AS Datev_Buchungsschluessel, ErlKonten.ErlBereich1, ErlKonten.ErlBereich2, ErlKonten.ErlBereich3 FROM ErlKonten RIGHT OUTER JOIN SteuerKonten ON ErlKonten.MwstSchl = SteuerKonten.SteuerSchl […]

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  • Datev Belegfeld 2 OPOS Verarbeitung aktiv

    Ausgangsrechnungen: Das Feld Belegfeld 2 benötigen man  für die Offene-Posten-Buchführung (OPOS). Man kann in diesem Feld für eine Buchung zusätzliche Angaben zur Fälligkeitsermittlung oder zur Banksteuerung im Zahlungsvorschlag oder eine Belegnummer erfassen. Für die Hauptbuchführung ist dieses Feld ohne Bedeutung. Bei KWP ist hier als Belegnummer NUR die Rechnungsnummer der Gutschrift erlaubt. Weitere Eintragungen: Zwei […]

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  • Datev Belegfeld 1 OPOS Verarbeitung aktiv

    Datev Belegfeld 1 bei aktivierter OPOS-Funktion – Automatischer Ausgleich im Buchen über Belegfeld 1 Wird in der BnFibu.ini gelöst über: Beleg1=SELECT (case when Ustbasis < 0 and left(BemerkzahlEingang,10) = ‚Gutschrift‘ THEN SUBSTRING(BemerkzahlEingang,30,8) ELSE RECHNR END) FROM Rechnung WHERE RechNr = ‚const_RechNr Dieser Eintrag schreibt die zugehörige Rechnungsnummer einer Gutschrift in das Belegfeld 1 der Datev […]

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