Im Eingangsrechnungsbuch kann im Register Buchungen über die rechte Maustaste direkt der zugeordnete Vorgang (Projekt, Regie, Bestellung) geöffnet werden. Man muss die Buchungsmaske nicht mehr verlassen um Informationen zum Vorgang zu erhalten.
Eingangsrechnungsbuch Kostenstelle > KST/KTR
In den Kopfdaten des Eingangsrechnungsbuches kann das Datenfeld Kostenstelle mit einem Kostenträger oder einer Kostenstelle gefüllt werden.
In diesem Beispiel gefüllt mit einer Projektnummer P20-0001.
In den Einstellungen des Eingangsrechnungsbuches | Register Vorbelegung Buchung kann man über die Eingabe Kostenstelle als Buchung
parametrisieren, dass bei einem neu angelegten Buchungssatz dieser Wert automatisch in das Datenfeld KST/KTR übernommen wird.
Das ist hilfreich, wenn Projektzuordnung und Buchungssatz von verschiedenen Personen durchgeführt wird und mit Einzelrechnungen gearbeitet wird.
Leistungsdatum im Eingangsrechnungsbuch aktivieren
In den Einstellungen des Eingangsrechnungsbuches (ERB) gibt es die Möglichkeit, dass Valutadatum als Leistungsdatum (Abgrenzungsdatum der Aufwendung) zu deklarieren. Bisher wurde das Valutadatum als Startdatum für die Berechnung der Zahlungskonditionen verwendet. „Leistungsdatum im Eingangsrechnungsbuch aktivieren“ weiterlesen
Sepa Erstellung Erklärung der Datumsfelder und Farben – Verrechnung von Gutschriften
Beim Aufruf der SEPA über das Eingangsrechnungsbuch erhalten wir folgende Ansicht:
„Sepa Erstellung Erklärung der Datumsfelder und Farben – Verrechnung von Gutschriften“ weiterlesen
IBAN und BIC Musterdaten
IBAN-Beispiele für Test- und Entwicklungszwecke. Bitte beachten Sie, dass die IBAN-Nummern maschinell generiert und nicht echt sind.
Diba
Iban: DE02500105170137075030
Bic: NGDDEFF
Konto: 0137075030
BLZ: 50010517
Landesbank Berlin
Iban: DE02100500000054540402
Bic: BELADEBE
Konto: 0054540402
BLZ: 10050000
Quelle: http://ibanvalidieren.de/beispiele.html
Eingangsrechnungsbuch Rechnungsstatus Buchungsstatus Zahlungsstatus
Eingangsrechnungesbuch rebbuchung.vorgang
Vorgangsart 4
(Bestellung) fkbestellung wird gefüllt fkprojnr nicht
Vorgangsart 0
(Projekt) fkProjNr wird gefüllt fkbestellung nicht Vorgangsnr wird mit NULL gefüllt
Vorgangsart 9
(Sonstiges) KSTKTR wird gefüllt mit den Kopfdaten KSTKTR aus ERRechnung
Vorgangsart 2
(Regie) Vorgangsnr wird gefüllt mit Regienr
Vorgangsart 5
(Wartungsauftrag) Vorgangsnr wird gefüllt mit Wartungsauftragsnr
SELECT [pkER]
,[fkAdresse]
,[Rechnungsstatus]
,case
when [Rechnungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Rechnungsstatus 0 = Angelegt‘
when [Rechnungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Rechnungsstatus 2 = In Arbeit‘
when [Rechnungsstatus] = ‚3‘ Then ‚Rechnungsstatus 3 = Abgeschlossen‘ ENd
,[Buchungsstatus]
,case
when [Buchungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Buchungsstatus 0 = Ungebucht‘
when [Buchungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Buchungsstatus 2 = Verbucht‘ ENd
,[Zahlungsstatus]
,case
when [Zahlungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Zahlungsstatus 0 = Nicht freigegeben‘
when [Zahlungsstatus] = ‚1‘ Then ‚Zahlungsstatus 1 = Freigegeben‘
when [Zahlungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Zahlungsstatus 2 = Teilbezahlt‘
when [Zahlungsstatus] = ‚3‘ Then ‚Zahlungsstatus 3 = Bezahlt‘ ENd
/*Das Feld Freigabe in der DB wird nicht gefüllt*/
,Freigabebenutzer
,case
when [Freigabebenutzer] <> “ Then ‚Freigabe im Register Rechnung‘
when [Freigabebenutzer] is Null Then ‚keine Freigabe im Register Rechnung‘ ENd
,TechPruefungDurch
,case
when [TechPruefungDurch] <> “ Then ‚technisch geprüft‘
when [TechPruefungDurch] is Null Then ’nicht technisch geprüft‘ ENd
,WeiterberechnungDebitorDurch
,case
when [WeiterberechnungDebitorDurch] <> “ Then ‚GF geprüft‘
when [WeiterberechnungDebitorDurch] is Null Then ’nich GF geprüft‘ ENd
FROM [dbo].[rebEinRechnung]
Infocenter | Eingangsrechnungsbuch
Die Zahlen im InfoCenter Sektion Eingangsrechnungsbuch werden wie folgt ermittelt:
Die ungeprüften Rechnungen werden über die Spalte Zahlungsstatus und Filter „nicht freigegeben“ im ERB ermittelt
Die unbezahlten Rechnungen werden über die Spalte Zahlungsstatus und alle Filter ausser „bezahlt“ im ERB ermittelt.
Ungeprüfte Rechnungen für den Sachbearbeiter werden über die Spalte Rechnungsstatus und Filter „angelegt“ im ERB ermittelt.
Eingangsrechnungskontrolle über Sachbearbeiter
Es wird aus P, R, WA – Vorgängen der Sachbearbeiter gezogen und als zuständiger Sachbearbeiter in das Eingangsrechnungsbuch geschrieben.
Danach wird der Status der Rechnung auf „Angelegt“ gesetzt, damit die zu kontrollierenden Datensätze im InfoCenter des jeweiligen SBs erscheinen.
Es erfolgt die technische Prüfung.
Nach der Prüfung Weiterberechnung an Deb. erfolgt die Zahlungsfreigabe, der Zahlungsdatensatz wird angelegt und freigegeben.
In der Bncontrl.ini können die Bezeichnungsfelder für die Prüfung umbenannt werden.
[Eingangsrechnungsbuch]
LabelTechnischGeprueft= Sachbearbeiter
LabelWeiterberechnungDebitor= Geschäftsleitung
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