Zusammenstellung diverser Informationen und Tipps
Empfehlung:
Zum Aufruf der Personal und Mitarbeiterverwaltung sollten nur Benutzer Zugriff haben, die für diesen Bereich Human Resources auch zuständig sind. Die Berechtigungen werden über den KWP-Admin im Bereich der Benutzerverwaltung gesetzt.
Bncontrl.ini Eintrag um in der Sektion [Projektverwaltung] um ab dem Haupt Status
Auftrag erhalten die Änderung des Status zu sperren.
Funktionen und Benutzervariablen um im Layout des PRJ Formulars bei der Rechnungsschreibung, individuelle Datumseingaben für die Darstellung des Leistungsdatums zu erzeugen.
„Leistungsdatum Formularanpassung im PRJ Formular“ weiterlesenRechnungen müssen künftig in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt werden, das dem europäischen Rechnungsstandard EN16931 entspricht und die elektronische Verarbeitung ermöglicht.
Klar ist, dass eine reine PDF Datei oder Word nicht hierunter fallen. Ein Bildbeleg als visuelles Prüfmittel rückt damit in den Hintergrund. Die Prüfung von Rechnungen wird zu einem rein digitalen Prozess am Bildschirm.
Zukunftsweisend sollte jetzt der Prozessablauf einer digitalen Eingangsrechnungsprüfung im Unternehmen organisiert werden.
Mit diesem Job werden die Zahlungsbedingungen im Eingangsrechnungsbuch mit den aktuell hinterlegten Zahlungskonditonen des Lieferanten (Kreditor) aus den KWP Zahlungskonditionen überschrieben solange diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung (z.B. Datev) übergeben worden sind.
update rebEinRechnung
set Nettofaelligkeit = r.Eingangsdatum+k.NettoTage,SkontoPrz=k.skonto,skontodatum=r.Eingangsdatum+k.SkontoTage,AbbuchungErstellt=k.Abbuchung,skonto=Skontobasis*(k.Skonto/100)
from rebeinrechnung r left join adradressen a on r.fkAdresse=a.AdrNrGes left join adrkonditionen k on a.ZahlungsKondition=k.KonditionsNr
where r.FibuUebgDatum is Null
Vorgang in rebbuchung – Diese Felder werden mit dem Wert gefüllt
0 = Projekt füllt fkprojnr
2 = Regie füllt Vorgangsnr
4 = Bestell füllt füllt fkBestellnr
5 = Wartungsauftrag füllt Vorgangsnr
9 = Sonstiges NULL
Auf Basis der Checkliste sollten die Informationen zurückkommen, wie im Eingangsrechnungsbuch bei der Datev Schnittstelle die Felder Kost1 und Kost2 gefüllt werden sollen.
select re.id,re.Bezeichnung, rb.fkKonto, rb.fkBestellNr, rb.fkProjNr, rb.vorgang, rb.VorgangsNr, rb.KstKtr,Projekt.ProjNr as pnr,Regie.ProjNr as rnr,
projekt.AbtNr, regie.AbtNr, regie.AnlagenNummer, bestellung.VorgangsNr, bestellung.VorgangsNr2,
case
when rb.vorgang = 0 and rb.fkBestellNr is null then rb.fkProjNr
when rb.Vorgang = 2 and rb.fkBestellNr is null and rb.fkProjNr is null then rb.VorgangsNr
when rB.vorgang = 4 and rb.fkBestellNr is not null then Bestellung.VorgangsNr
when rb.Vorgang = 5 and rB.fkBestellNr is null and rb.fkProjNr is null then rb.VorgangsNr
end as Kostentraeger,
case
when cast(rB.vorgang as nvarchar) = 0 and cast(rb.fkBestellNr as nvarchar) is null then cast(projekt.AbtNr as nvarchar)
when cast(rB.vorgang as nvarchar) = 2 and cast(rb.fkBestellNr as nvarchar) is null and cast(rb.fkProjNr as nvarchar) is null then cast(regie.AbtNr as nvarchar)
when cast(rB.vorgang as nvarchar) = 4 and cast(rb.fkBestellNr as nvarchar) is not null then cast(Bestellung.AbteilungsNr as nvarchar)
–when rb.Vorgang = 5 then regie.AnlagenNummer
when rb.Vorgang = 5 then regie.AbtNr
end as Kost
FROM Bestellung RIGHT OUTER JOIN rebEinRechnung as re RIGHT OUTER JOIN rebBuchung as rb
on re.pkER = rb.fkER LEFT OUTER JOIN Projekt ON rb.fkProjNr = Projekt.ProjNr LEFT OUTER JOIN Regie ON rB.VorgangsNr =
Regie.ProjNr ON Bestellung.BestellNr = rb.fkBestellNr where REDatum > ‚01.04.2024‘
Mit diesem SQL Script wird in die Beschreibung vom Eingangsrechnungsbuch ein Abbuchungskennzeichen (AB*) gesetzt wenn dieser Kreditor eine Zahlungskondition besitzt die in der Zahlungskonditionstabelle mit Abbuchung deklariert ist.
Hierbei sind die Zahlungskonditionsnummer 98, 39 und 49 für Abbuchung zugewiesen.
Feiertage importieren:
Den Download finden sie hier
Downloads | Dokumente und Dateien | KWP (kwpsoftware.de)
Danach die Feiertage für die Mitarbeiter setzen.
In die Stundenerfassung nach Mitarbeiter wechseln:
Über das Bestellwesen kann eine Lieferung Rückstandsliste ausgegeben werden.
Häufig wurden diese Daten in der Vergangenheit nicht korrekt gepflegt. Mit diesem SQL Befehl können die rückständigen Bestellpositionen auf geliefert gesetzt werden.