Für die Übergabe von Lohndaten an Datev ist die eindeutige Personalnummer das eindeutige Kriterium. Aufgrund der Historie sind diese häufig nicht identisch und das Mapping verursacht einen hohen Aufwand.
„Lohnübergabe KWP > Datev mit unterschiedlichen Personalnummern“ weiterlesen
Buchungsschlüssel Steuerschlüssel bei Ausgangsrechnungen ermitteln
Bei der Einstellung ErloeskontenErweitert=1 wird bei der Übergabe von Ausgangsrechnungen (Erösbuchungssätzen) kein Steuerschlüssel übergeben. Mit dem folgenden Script lässt sich das realisieren.
„Buchungsschlüssel Steuerschlüssel bei Ausgangsrechnungen ermitteln“ weiterlesen
Geschützt: Buchungstext Betreff Sektion [INDIVIDUAL_ER] Eingangsrechnungen
SQL LEN Funktion in Verbindung mit einer Case Anweisung
Diese Anweisung ermittelt die Länge des Datenfeldes Projektnr.
Wenn die Länge der Projektnummer = 4 ist, dann wird die Projektnr angezeigt.
Wenn die Länge der Projektnummer <> 4 ist, dann wird das Datenfeld Kostenstelle aus dem Adressenstamm angezeigt.
Damit kann in einer Beispielanwendung z.B. das Datenfeld KOST1 für die Datev Übergabe angesteuert werden.
select projnr, case len(Projnr) when 4 then PROJNR else adrAdressen.KST End from Rechnung LEFT JOIN adrAdressen ON Rechnung.ADRKUERZ = adrAdressen.AdrNrGes
Datev XML Schnittstelle Abholung der Buchungsdaten und Personenkonten
Über die Datev XML Schnittstelle können Erlösbuchungen (Rechnungsausgänge), Aufwandsbuchungen (Eingangsrechnungen) und Kassenbuchungen über Datev Unternehmen Online Programmteil Belegtransfer an das Rechenzentrum der Datev hochgeladen werden. Dabei unterstützen wir i.d. Regel das indirekte Verfahren. Die Buchungsdatei und die Personenkontendatei sowie die Belegbilder (PDF) werden mit einer Referenz XML Datei zu einer Zip Datei gepackt und über den Datev Belegtransfer an das Datev Rechenzentrum hochgeladen.
Im Unternehmen Online erscheinen die Belege und die Buchungsdateien / Stammdaten dann wie folgt:
Unbedingt auf die Filtereinstellungen achten, ansonsten werden die CSV Dateien nicht angezeigt.
Die markierten Dateien können dann auf den eigenen Rechner heruntergeladen werden.
Pro Vorgang kann immer nur EINE der beiden CSV Datei heruntergeladen werden auch wenn beide Dateien markiert sind. Es muss also 2 x der Download durchgeführt werden
Alternativ für Selbstbucher kann eine Kopie der ZiP Datei auf dem lokalen System vor dem Hochladen über Belegtransfer erstellt werden. Diese Datei wird entpackt und die beiden CSV Dateien aus der ZiP Datei können in Datev REWE in den jeweiligen Buchungsstapel importiert werden. Die Original ZiP-Datei wird über Belegtransfer hochgeladen. Im Buchungssatz ist dann der Zugriff auf das Belegbild ebenfalls möglich.
Leistungsdatum bei Ausgangsrechnungen als Datenfeld im Formular
Das Leistungsdatum steht im Rechnungsdruck nun generell zur Verfügung, unabhängig von den Einstellungen zur Fibu-Übergabe.
„Leistungsdatum bei Ausgangsrechnungen als Datenfeld im Formular“ weiterlesen