Eingangsrechnungskontrolle Zahlungsfreigabe durch Sachbearbeiter
Beispiel für eine Prüfung zur Zahlungsfreigabe durch zwei Sachbearbeiter bei Nutzung des Eingangsrechnungsbuches.
http://flace.de/wp-admin/post.php?post=998&action=edit
–SQL-Job setERBSachbearbeiterEqualsProjektSachbearbeiter
läuft alle 5min und prüft, ob es ERs gibt, welche auf ein Projekt/Regie/Wartung gebucht sind und noch nicht technisch oder fachlich geprüft wurden („stempeln“ -> Karteireiter Bemerkungen in ERB). Sind solche ERs vorhanden, werden diese automatisch dem Sachbearbeiter des
gebuchten Projektes/ Regieauftrages als Sachbearbeiter der ER eingetragen. In der Folge kann der jeweilige Sachbearbeiter im ERB
auf „seine ER“ einfach filtern und die ER „stempeln“ resp. prüfen.
–SQL-Job setERBZahlungsfreigabeSachbearbeiter
Läuft alle 5min und prüft, ob es ER gibt, welche bereits „gestempelt“/geprüft sind. Zu diesen ERs wird dann
automatisch die Zahlung angelegt (+ Häkchen in Freigegeben) sowie der richtige
Sachbearbeiter (FreigegebenDurch) zugeordnet.
In der Bncontrl.ini besteht die Möglichkeit, die Freigabefelder umzubenennen.
[Eingangsrechnungsbuch]
LabelTechnischGeprueft= Sachbearbeiter
LabelWeiterberechnungDebitor= Geschäftsleitung
Stempelfunktion für User aktivieren
1. Anmeldung als ADMIN im BnWin Hauptsystem
2. Benutzer im Netz aufrufen
3. Über die rechte Maustaste Rechtegruppen definieren znd diesen Gruppen Mitarbeitern zuweisen.
4. In die Einstellungen des Eingangsrechnungsbuches wechseln
5. Den Stempelfeldern die Rechtegruppen zuweisen.
Mobiler Monteur vollständige Auftragssynchronisation
Über die Einstellungen des Mobilen Monteurs kann die vollständige Auftragssynchronisation aktiviert werden.
Hiermit können die Daten über die „vollständige Auftragssynchronisation“ auch mit jedem Datenabgleich in das Hauptsystem gespiegelt werden und lassen sich dort auswerten. Wenn diese Option aktiv ist, wird jeder Auftrag von jedem Gerät bei jedem Datenabgleich komplett übertragen (deshalb auch die Vervielfachung des Datenvolumens). DIe nicht abgeschlossenen Aufträge bleiben auf dem Momo ganz normal bearbeitbar.
„Mobiler Monteur vollständige Auftragssynchronisation“ weiterlesen
Anzahlungenrechnungen, Vorauszahlungen, Abschlagsrechnungen bzw. Anzahlungen mit 19 %
Wird vor dem 1.7.2020 eine Voraus- oder
Abschlagsrechnung mit 19%igem USt-Ausweis
erteilt und die Anzahlung vereinnahmt, während die
entsprechenden Leistungen erst nach dem
30.6.2020 erbracht werden, führt die Differenz
zwischen altem und neuem Steuersatz bei „Anzahlungenrechnungen, Vorauszahlungen, Abschlagsrechnungen bzw. Anzahlungen mit 19 %“ weiterlesen
Kontonummernerweitertung KNR bei Datev
Bei Datev muss ein Personenkonto (Debitor Kreditor) immer eine Stelle mehr haben wie ein Sachkonto. Die max. Länge für ein Sachkonto in KWP sind sechs Stellen.
Sachkonto 8400 –> Personenkonto Debitor ##### z.B. 10001
Sachkonto 84000 –> Personenkonto Debitor ###### z.B. 100001
Diese Informationen werden in den Kopfsatz der Übergabedatei Datenfeld 14) geschrieben. In der Schnittstellendatei im KWP ist das im Bereich der Aufwendungen über den Eintrag Version=n (4,5,6) zu lösen. Die Versionsnummer ist die Länge des Sachkontos
Bei den Erlösen kann das in den Einstellungen der Datev Schnittstelle parametrisiert werden. 
Wichtig: Datev7 bedeutet 7-stellige Personenkonten und damit 6 stellige Sachkonten. Im Kopf der Datev Buchungsdatei entspricht dieser Eintrag somit dem Versionsstand 6
„EXTF“;700;21;“Buchungsstapel“;9;20200706151122000;;““;“MIW“;““;84841;42470;20200101;6;20200601;202
Im Eingangsrechnungsbereich muss in die BnFibu.ini in der Sektion Datev_ER der Eintrag
Version=4
Version=5
Version=6
Hier bezieht sich die Länge auf das Sachkonto. Wie wir oben gelernt haben haben hat das Personenenkonto (Kreditor) immer eine Stelle mehr.
Datev7 in der Fibu Schnittstelle bedeutet bei Nutzung des Eingangsrechnungsbuches zwingend den Eintrag Version=6
Nur Datev:
Wenn Sie in den Stammdaten des Mandanten in den Grunddaten Rechnungswesen im Feld Länge der Sachkonten eine Länge größer als 4 Stellen festgelegt haben, stehen Ihnen zur Erfassung von Sachkonten bis 8 Stellen, für Personenkonten bis zu 9 Stellen zur Verfügung.
Barverkauf Ermittlung UST und Preis
Im Artikelstamm Artikel angelegt mit dem MWST Satz 19%
Im Firmenstamm den Regelsteuersatz 16% angelegt. „Barverkauf Ermittlung UST und Preis“ weiterlesen
Aus einem Bruttopreis den Nettopreis ermitteln SQL
select
ustbasis,USTBASIS/(MwstSatz*0.01+1) from Rechnung
ermittelt aus dem Bruttopreis den Nettopreis auf Basis der Variablen MwstSatz mit dem zugewiesenen Wert 19
Geschützt: Tabelle aktualisieren solange die Zieltabelle im jeweiligen DB Feld Null ist
UST Mehrwertsteueränderung ohne Fibu/Datev Übergabe
Im KWP können sie für jeden Vorgang Angebot – Rechnung einen gesonderten Mehrwertsteuer Prozentsatz nutzen. Beachten sie, dass für die Änderung des Steuersatzes bei Übergabe an Finanzbuchhaltungssystem z.B. Datev Rechnungswesen vorab Anpassungen und Änderungen an den Schnittstellenparametern durchzuführen sind. „UST Mehrwertsteueränderung ohne Fibu/Datev Übergabe“ weiterlesen
Die Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 und Datev Übergabe
Mit der Änderung der Mehrwertsteuer zum 01.07.2020 wird das Leistungsdatum zu einem zentralen Thema bei der Übergabe von Buchungsdaten an das Rechnungswesen (Fibu)
Der genaue Zeitpunkt einer umsatzsteuerpflichtigen Lieferung oder sonstigen Leistung ist von entscheidender Bedeutung für die Frage der Steuerentstehung bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung). Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 1 UStG entsteht die Steuer in diesen Fällen grundsätzlich mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die jeweilige Leistung ausgeführt worden ist. „Die Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 und Datev Übergabe“ weiterlesen